◼︎ 실적 및 수익성: 테슬라는 3분기에 수익성 면에서 예상을 뛰어넘는 성과를 거두며 긍정적인 평가를 받았습니다. 특히 에너지 사업부는 52%의 매출 성장률을 기록하며 두드러진 성과를 보였습니다. 자동차 부문에서도 일부 이익률 개선이 이루어졌으나, 자동차 매출 성장 자체는 큰 폭으로 이루어지지 않았습니다. 평균 판매 가격(ASP)이 하락한 것도 매출 증가에 한계를 준 요인으로 분석됩니다.

◼︎ 높은 밸류에이션과 경쟁 심화: 테슬라의 현재 주가 밸류에이션은 상당히 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 시장 내 치열한 EV 및 로보택시 경쟁 속에서의 성장 가능성을 반영하고 있습니다. 자동차 부문의 성장 둔화와 낮아지는 ASP가 지속되며 마진 압박이 발생하고 있습니다. 이런 상황에도 불구하고, 에너지 사업의 성장세와 자율주행 분야에서의 진전 가능성 때문에 긍정적으로 평가하는 시각이 있는 반면, 높은 평가로 인한 위험 부담을 우려하는 의견도 혼재되어 있습니다.

◼︎ 로보택시와 자율주행에 대한 기대: 테슬라의 자율주행과 로보택시 사업은 큰 기대를 받고 있지만, 현재까지의 성과는 일부 투자자들에게 실망을 주고 있습니다. 최근의 로보택시 이벤트는 구체적인 발전이나 계획을 보여주지 못해 시장의 기대에 못 미쳤습니다. 행사에서 공개된 옵티머스 로봇이 인간 조종에 의존했다는 점도 테슬라의 자율주행 기술의 발전에 의문을 제기했습니다. 테슬라는 로보택시 사업이 향후 주요 성장 동력이 될 것으로 전망하지만, 상용화 시점이나 계획이 불확실하다는 점이 우려됩니다.

◼︎ 에너지 사업의 긍정적 전망: 테슬라의 에너지 저장 및 발전 부문은 높은 매출 성장률을 기록하며 주요 성장 동력으로 주목받고 있습니다. 특히 에너지 저장 시스템과 발전 부문이 급성장하고 있으며, 높은 이익률을 유지하고 있다는 점이 긍정적으로 평가됩니다. 이 부문은 테슬라의 사업 포트폴리오를 다각화하고 수익성을 더욱 강화하는 데 기여할 것으로 보입니다. 에너지 부문은 테슬라가 경쟁에서 차별화를 꾀할 수 있는 핵심 자산으로 여겨지고 있습니다.

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